Sistema de Posiciones y Garantías (GARA)
Habiendo seleccionado una Posición de Caución y Pase Bursátil, al pie de la pantalla desde presentarse el botón de Cambio de Garantía.
Al oprimirlo se presenta la pantalla que permite realizar el Cambio correspondiente.
Se aclara que el Vencimiento de la Posición debe ser mayor a la fecha de la jornada y la misma debe ser una Posición Tomadora de Caución o de Pase no cerrada.
Habiendo seleccionado una Posición de Caución y Pase Bursátil, al pie de la pantalla desde presentarse el botón de Liquidación Anticipada.
Al oprimirlo se presenta la pantalla que permite realizar el Cambio correspondiente.
Se aclara que el Vencimiento de la Posición debe ser mayor a la fecha de la jornada y menor a 7 (siete) días corridos. La posición debe ser una Posición Tomadora de Caución o de Pase no cerrada.
En estos casos se recomienda que vuelva a realizar la Operación dejando pasar unos minutos.
Si vuelve a dar el mismo error, comunicarse con el CAU.
Cuando uno revierte una Distribución de Caución, (sea de Tomadora o Colocadora), el Sistema vuelve a poner como No distribuido el Monto Revertido en el Total Operado correspondiente.
A partir de ello hay que ir al Menú Distribuciones > Totales Operados, filtrando por :
Forma Operativa: Caución
Distribuido Totalmente: NO
Luego se debe proceder a seleccionar el total operado y distribuir lo que corresponda seleccionándola como cierre Colocador en este caso.
Para más información ver el tema en el manual página 122 a 138
Se debe:
1.- Dar de baja las Distribuciónes asociadas al Total Operado
2.- Readjudicar las Operaciónes asociadas al Total Operado
Desde Menú Garantías > Consulta de Saldos
En el filtro Seleccionar Comitente > Ingresar Número de comitente.
Si en la lista presentada Saldo en Pesos, picar ella y realizar desde el botón Modificación el Ingreso o egreso que desee realizar.
Si no tenía Saldo en Pesos, seleccionar el botón de ALTA que se encuentra en la lista e ingresar la cantidad que se desea.
Suponemos que lo que Ud. desea realizar es un reemplazo de Garantía.
Es decir reemplazar Saldo de Garantía en Pesos (o Títulos) que están cubriendo algún Requerimiento de Garantía en Pesos, que puede ser cubierto con Dólares.
Para ello hay que ir al Menú Garantías y seleccionar la opción Reemplazo de Garantías.
El Sistema presenta una primera pantalla donde se debe seleccionar el Comitente al cual se le quiere reemplazar Saldo de garantía, y no de debe completar los tildes solicitados pues no usa ni libera Fondo de Garantía (sino habría que tildar lo que corresponde).
El Sistema presenta los Tipos de Garantía que puede liberar (deben se Saldos de Garantía que cubren algún Requerimiento).
Habiendo seleccionado uno de ellos se oprime CONTINUAR.
El Sistema presenta los Requerimientos que cubre la Garantía a libera y de la lista desplegable hay que elegir cual se libera y la cantidad, para luego oprimir CONTINUAR.
El Sistema presenta la lista de Saldos de Garantía más su saldo debiéndose seleccionar uno (si la lista aparece vacía no se puede asociar ninguno de los Saldos disponible al requerimiento elegido).
Luego hay que oprimir REEMPLAZAR y las confirmaciones que correspondan.
Se debe desde Menú Garantías > Saldo de Garantías > Consulta de Saldos
Seleccionar las opciones:
Comitente
Ingresar el Número de Comitente
Todos
El Sistema presenta la lista de Saldos de Garantía que posee el Comitente
Caso 1: En caso de tener Saldo en Pesos picar la línea, presentando el Sistema el detalle del Saldo.
Oprimir modificar, habilitando el Sistema el Ingreso o Egreso de Pesos
Caso 2: NO tiene Saldo en Pesos, en este caso picar el botón de ALTA.
El Sistema presenta la pantalla para ingresar el monto que desee.
Para poder reasignar una Operación de Caución con distribuciones realizadas usted debe:
1.- Dar de baja las Distribuciones asociadas a la Operación
2.- Re adjudicar la Operación a otro comitente (si fuera a varios dejar en blanco).
3.- Distribuir el Total operado del nuevo comitente (o el que quedo con el Comitente en blanco).
Se recomienda antes de distribuir verificar si el el Total Operado a distribuir es para el Comitente que fue informado en la (o las) operación (es). Ya que si distribuye, y luego quiere re adjudicar, se deben dar de baja las Distribuciones asociadas a la Operación que quiere re adjudicar.
La opción SLIQ 4.1 se mantiene en el emulador.
Menú Garantías > Saldos de Garantía > Consulta de Saldos:
En la lista desplegable seleccionar comitente
Ingresar el número de Comitente
Oprimir Continuar
Sí en la lista aparece el Saldo en el Instrumento Pesos
Seleccionar el elemento de la lista y oprimir el botón Modificar
Hacer el Ingreso o Egreso de Pesos que desee
Si en la lista no aparece el Salo del Instrumento Pesos
Oprimir ALTA aparece sobre la pantalla de la lista
Ingresar los Pesos que Ud. desee.
Los pasos que se deben seguir son los siguientes:
Eliminar todas las Distribuciones asociadas a la Operación que se quiere asignar parcialmente a un comitente y a otro comitente.
Re adjudicar la Operación poniendo espacios en el Comitente. Esto provoca que se genere un Total Operado sin Comitente.
Distribuir el Total Operado sin comitente, asignando una Cantidad a un comitente y el sobrante a otro.
En el cálculo del Sistema actual la precisión de cálculo que se toma es menor respecto al nuevo Sistema, en especial cuando se pasa del Monto Futuro al Monto Contado en la Distribución de una Caución.
Por ejemplo:
En el Sistema actual para el comitente 4152, se distribuyeron 120.480 $ que fueron cubiertos con 15.000 Pampa y 32.437,05 que fueron cubiertos con 6.366 Siderar.
En el nuevo Sistema para el mismo Comitente las 15.000 Pampa alcanzaron para cubrir 120.482,94, mientras que el monto restante fue cubierto con 6.365 Siderar.
En este caso el nuevo Sistema le solicita 1 (una) Siderar menos para cubrir el mismo monto contado.
Cuando esté en producción el nuevo Sistema esta precisión será la válida.
Hacer click en el botón READJUDICAR, dejando el campo Comitente en blanco y oprimir el botón Guardar.
Esto hace que la Operación se reste del Total Operado asociado al Comitente original y se sume (si no existe lo crea) a un Total Operado sin comitente.
A partir de este punto Ud. puede distribuir desde ese Total Operado sin Comitente.
Por cada Comitente, ingrese número de comitente, monto que desea distribuir y los TV que reporta como garantía.